ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
923.55
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %72.9 → %76.9 (+4.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
02.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.38
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.2%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
176.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.5 artarak 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+165.4
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (13.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.9
Brüt marj değişimi: %+4.0 puan
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (3.3B INR)
FAVÖK marjı: %23.7
İşletme kârı pozitif: 2.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+15.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 467.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 254.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 906.07 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 46.3x Сектор: 33.4x
F/K 46.3x — sektör medyanının (33.4x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.99x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.99x — sektör medyanının (4.71x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA 23.8x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 23.8x — sektör medyanının (18.9x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.2
Hasılat yıllık %14.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+165.4
Net kâr yıllık %165.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.2%
Eksi %25.2 beklenen değer (691.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 657.53 | PD/DD hedefi: 749.20 | EV/EBITDA hedefi: 731.19 | DCF hedefi: 230.89
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.47
DCF (176.47) güncel fiyatın %80.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 923.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.3x vs 33.4x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.99x vs 4.71x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.8x vs 18.9x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %15.3 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5 vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (923.55), TRAMA-99 çizgisi (906.07) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 923.55
TRAMA: 906.07
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASAHIINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.