/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.5%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
263.39
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6006
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
02.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%3.54
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (952.05), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 952.0499877929688
TRAMA: 900.3057
Айырмашылық: %+5.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 14.9x
F/K 13.9x — sektör medyanına (14.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.17x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.17x — sektör medyanının (4.79x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (871.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1025.28 | PD/DD hedefi: 821.51 | EV/EBITDA hedefi: 1097.16 | DCF hedefi: 263.39
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.39
DCF (263.39) güncel fiyatın %72.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 952.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.9x
vs 14.9x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.17x
vs 4.79x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.1x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %15.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ASAHIINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.