/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
35/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1805.3 arttı (-$5M → $84M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+929.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($150M) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+239.9 arttı ($90M → $306M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-11-11 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-11-11
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
146 дней
Годовая волатильность ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
07.08.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.38
Parametrik%6.04
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.4%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
13.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+1805.3 artarak 83.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+929.1
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (564.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.3
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+239.9 büyüdü (306.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.3
Toplam borç: 1.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B USD
Cari oran güçlü: 4.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 493.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M USD
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+14.9 büyüdü → 8.1B USD
İşletme kârı pozitif: 133.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+308.2
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 19.5M USD (Hasılatın %3.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.62 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%14.8
Маржа чистой прибыли %14.8 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +15.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%54.3
Маржа EBITDA %54.3 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%54.3
Валовая прибыль на выручку %54.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%19.1
TTM свободный денежный поток составляет %19.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
100.0x
Сектор: 26.0x
F/K 100.0x — медианы сектора (26.0x) %284 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
4.85x
Сектор: 4.54x
PD/DD 4.85x — медианы сектора (4.54x) %7 выше.
EV/EBITDA
45.8x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 45.8x — медианы сектора (15.7x) %193 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
4.70x
Текущий коэффициент 4.70x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
3.6x
Чистый долг/EBITDA 3.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал
0.40x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
2.4x
Покрытие процентов 2.4x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+36.0
Выручка г/г %36.0 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+929.1
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/9). Значительное улучшение.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
35/100
Слабая надёжность (35/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-41.4%
Минус %41.4 ожидаемая стоимость (30.39) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 12.97 | Целевой P/B: 48.87 | Целевой EV/EBITDA: 17.72 | Целевой DCF: 13.46
Оценка Дамодарана
26/100
Низкий балл Дамодарана (26/100). ROIC (%3.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
66/100
Умеренный долговой риск (66/100). Коэффициент покрытия процентов 2.4x — приемлемо. Долг/EBITDA 3.6x — управляемо.
Левередж: 73/100 | Обслуживание долга: 77/100 | Качество: 46/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.8
ROIC (%3.8) стоимости капитала (10.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.1
DCF Дисконтированный денежный поток
13.46
DCF (13.46) текущей цены %74.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 51.88
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
$2.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x
vs 26.0x
Медианы сектора %284 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.85x
vs 4.54x
По сравнению с сектором %7 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
45.8x
vs 15.7x
По сравнению с сектором %193 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %10.1 WACC
ROIC 6.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.3
vs %25.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.3
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (54.37), линия TRAMA-99 (53.62) на близких уровнях (%+1.4). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 54.37
TRAMA: 53.62
Разница: %+1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARXS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.