/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
35/100
Әлсіз
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1805.3 arttı (-$5M → $84M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+929.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($150M) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+239.9 arttı ($90M → $306M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-11-11 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-11-11
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
146 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.0
07.08.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.38
Parametrik%6.04
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.05
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-41.4%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
13.46
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+1805.3 artarak 83.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+929.1
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (564.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.3
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+239.9 büyüdü (306.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.3
Toplam borç: 1.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B USD
Cari oran güçlü: 4.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 493.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M USD
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+14.9 büyüdü → 8.1B USD
İşletme kârı pozitif: 133.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+308.2
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 19.5M USD (Hasılatın %3.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.62 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%14.8
Таза пайда маржасы %14.8 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +15.8 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%54.3
EBITDA маржасы %54.3 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%54.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %54.3. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%19.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %19.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті
100.0x
Сектор: 26.0x
F/K 100.0x — сектор медианасының (26.0x) %284 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті
4.85x
Сектор: 4.54x
PD/DD 4.85x — сектор медианасының (4.54x) %7 жоғары.
EV/EBITDA
45.8x
Сектор: 15.7x
EV/EBITDA 45.8x — сектор медианасының (15.7x) %193 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
4.70x
Ағымдағы коэффициент 4.70x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
3.6x
Таза борыш/EBITDA 3.6x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
0.40x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
2.4x
Пайыз жабу 2.4x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+36.0
Кіріс ж/ж %36.0 өсті (2026/9) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+929.1
Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/9). Маңызды жақсару.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
35/100
Әлсіз сенімділік (35/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-41.4%
Минус %41.4 күтілетін құн (30.39) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 12.97 | P/B мақсаты: 48.87 | EV/EBITDA мақсаты: 17.72 | DCF мақсаты: 13.46
Дамодаран бағасы
26/100
Төмен Дамодаран балы (26/100). ROIC (%3.8) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
66/100
Орташа борыш тәуекелі (66/100). Пайыз жабу коэффициенті 2.4x — қолайлы. Борыш/EBITDA 3.6x — басқарылатын.
Левередж: 73/100 | Борыш қызметі: 77/100 | Сапа: 46/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%3.8
ROIC (%3.8) капитал құнының (10.1%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.1
DCF Дисконтталған ақша ағыны
13.46
DCF (13.46) ағымдағы бағаның %74.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 51.88
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
$2.9
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
100.0x
vs 26.0x
Сектор медианасының %284 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
4.85x
vs 4.54x
Секторға қарай %7 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
45.8x
vs 15.7x
Секторға қарай %193 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %10.1 WACC
ROIC 6.2 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%6.3
vs %25.8 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %6.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (54.37), TRAMA-99 сызығы (53.62) жақын деңгейде (%+1.4). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 54.37
TRAMA: 53.62
Айырмашылық: %+1.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARXS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.