/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
$2.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $84M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1805.3 arttı (-$5M → $84M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+929.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($150M) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+239.9 arttı ($90M → $306M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-11-11 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-11
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
146 أيام
التقلب السنوي ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.0
07.08.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
1.38
Parametrik%6.04
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-41.4%
ROIC ?
3.8%
قيمة DCF ?
13.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+1805.3 artarak 83.7M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+929.1
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (564.0M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.3
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+239.9 büyüdü (306.1M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.3
Toplam borç: 1.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B USD
Cari oran güçlü: 4.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 493.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 169.1M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M USD
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+14.9 büyüdü → 8.1B USD
İşletme kârı pozitif: 133.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+308.2
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 19.5M USD (Hasılatın %3.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.62 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%14.8
هامش صافي الربح %14.8 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +15.8 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%54.3
هامش EBITDA %54.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%54.3
إجمالي الربح لكل إيراد %54.3. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%19.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %19.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
القطاع: 26.0x
F/K 100.0x — وسيط القطاع (26.0x) %284 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.85x
القطاع: 4.54x
PD/DD 4.85x — وسيط القطاع (4.54x) %7 أعلى.
EV/EBITDA
45.8x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 45.8x — وسيط القطاع (15.7x) %193 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
4.70x
النسبة الجارية 4.70x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
3.6x
صافي الدين/EBITDA 3.6x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.40x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
2.4x
تغطية الفائدة 2.4x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+36.0
الإيرادات سنوياً %36.0 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+929.1
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/9). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
35/100
متانة ضعيفة (35/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-41.4%
ناقص %41.4 القيمة المتوقعة (30.39) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 12.97 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 48.87 | هدف EV/EBITDA: 17.72 | هدف DCF: 13.46
تقييم دامودارون
26/100
درجة دامودارون منخفضة (26/100). ROIC (%3.8) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
66/100
مخاطر ديون متوسطة (66/100). نسبة تغطية الفائدة 2.4x — مقبول. الدين/EBITDA 3.6x — قابل للإدارة.
الرافعة: 73/100 | خدمة الدين: 77/100 | الجودة: 46/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.8
ROIC (%3.8) تكلفة رأس المال (10.1%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
13.46
DCF (13.46) السعر الحالي %74.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 51.88
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
$2.9
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
100.0x
vs 26.0x
وسيط القطاع %284 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.85x
vs 4.54x
مقارنة بالقطاع %7 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
45.8x
vs 15.7x
مقارنة بالقطاع %193 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%3.8
vs %10.1 WACC
ROIC 6.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.3
vs %25.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.3
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (54.37), خط TRAMA-99 (53.62) عند مستويات قريبة (%+1.4). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 54.37
TRAMA: 53.62
الفرق: %+1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARXS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.