ARTO

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

9150.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Değerleme

Potansiyel?

-1.1%

ROIC ?

-0.7%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.2

VaR 95% ?

%1.97

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.80

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.14

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%9.0

06.07.2026 → 25.08.2026

Çarpıklık ?

0.53

Parametrik%1.97

Historik%1.07

Cornish-Fisher%1.23

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (9150.00), TRAMA-99 çizgisi (9509.54) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 9150.0

TRAMA: 9509.5438

Fark: %-3.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 73.0x Sektör: 11.5x

F/K 73.0x — sektör medyanının (11.5x) %536 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.10x Sektör: 2.67x

PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -15.2x

Faiz karşılama -15.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-1.1%

Eksi %1.1 beklenen değer (9045.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 2287.50 | PD/DD hedefi: 22314.10

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -15.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.7

ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.4

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

73.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %536 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.10x vs 2.67x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.7 vs %12.4 WACC

ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ARTO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.