Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9150.00), TRAMA-99 çizgisi (9509.54) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 9150.0
TRAMA: 9509.5438
Difference: %-3.8
F/K Oranı
73.0x
Sector: 11.5x
F/K 73.0x — sektör medyanının (11.5x) %536 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.10x
Sector: 2.67x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-15.2x
Faiz karşılama -15.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (9045.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2287.50 | PD/DD hedefi: 22314.10
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -15.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %536 üzerinde — pahalı
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ARTO — Participation Finance Compliance
Loading…