ARTO

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

9150.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

44/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-1.1%

ROIC ?

-0.7%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%19.2

VaR 95% ?

%1.97

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.80

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.14

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%9.0

06.07.2026 → 25.08.2026

الانحراف ?

0.53

Parametrik%1.97

Historik%1.07

Cornish-Fisher%1.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (9150.00), TRAMA-99 çizgisi (9509.54) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 9150.0

TRAMA: 9509.5438

الفرق: %-3.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 73.0x القطاع: 11.5x

F/K 73.0x — sektör medyanının (11.5x) %536 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.10x القطاع: 2.67x

PD/DD 1.10x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -15.2x

Faiz karşılama -15.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-1.1%

Eksi %1.1 beklenen değer (9045.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 2287.50 | PD/DD hedefi: 22314.10

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -15.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.7

ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.4

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

73.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %536 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.10x vs 2.67x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.7 vs %12.4 WACC

ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ARTO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.