/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+0.6%
قيمة DCF ?
0.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
65 أيام
التقلب السنوي ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.7
01.06.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
-0.28
Parametrik%2.13
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.21
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.68), TRAMA-99 çizgisi (1.68) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.68
TRAMA: 1.68
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 10.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.8x) %822 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.9x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (1.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.42 | PD/DD hedefi: 3.77 | EV/EBITDA hedefi: 2.15 | DCF hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %79.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.68
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED0.7
Graham içsel değer: AED0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %822 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.16x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 8.8x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ARMX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.