Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.32), TRAMA-99 çizgisi (27.40) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 28.31999969482422
TRAMA: 27.4049
Difference: %+3.3
F/K Oranı
4.7x
Sector: 12.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Sector: 3.15x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.7x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.6%
Artı %128.6 beklenen değer (64.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.25 | PD/DD hedefi: 84.96 | EV/EBITDA hedefi: 64.32 | DCF hedefi: 84.96
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.3) – WACC (%7.7) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
518.95
DCF modeli 518.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1732.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ARJO_B — Participation Finance Compliance
Loading…