ARG386692

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

72.40

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

48/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+59.6%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

4909

2007-06-25 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%25.7

VaR 95% ?

%2.59

daily max loss

VaR 99% ?

%3.70

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.10

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%20.7

27.02.2026 → 31.03.2026

Skewness ?

3.10

Parametrik%2.59

Historik%1.96

Cornish-Fisher%-0.07

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (72.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 72.4

TRAMA: 63.4823

Difference: %+14.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 1.8x Sector: 7.2x

F/K 1.8x — sektör medyanının (7.2x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.75x Sector: 1.28x

PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.7x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (3.2x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.1x

Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+59.6%

Artı %59.6 beklenen değer (115.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 217.20 | PD/DD hedefi: 136.75 | EV/EBITDA hedefi: 50.17

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

1.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %75 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.75x vs 1.28x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 3.2x

Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ARG — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.