TR EN AR RU KK

ARG386692

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
68.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€141.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €266M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+333.1 arttı (€61M → €266M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+333.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.5 arttı (€63M → €258M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+310.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %85.4 → %82.3 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %102.8. Her 100€ satıştan 103€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+182.6 arttı (€72M → €203M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-76.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.7
27.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
3.38
Parametrik%2.61
Historik%1.90
Cornish-Fisher%-0.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+79.3%
قيمة DCF ?
163.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+333.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+310.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.3
Net kâr marjı yüksek: %102.8
FAVÖK marjı güçlü: %78.6
Toplam borç: 2.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 320.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 186.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 94.9M EUR
ROE: %10.7
ROA: %5.4
Ödenmiş sermaye: 25.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -516.4M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 63.69 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %102.8
Net kâr marjı %102.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %78.6
FAVÖK marjı %78.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %82.3
Hasılat başına brüt kâr %82.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %52.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 3.4x القطاع: 12.5x
F/K 3.4x — sektör medyanının (12.5x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.71x القطاع: 1.35x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.7x القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (8.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+310.5
Hasılat yıllık %310.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+333.1
Net kâr yıllık %333.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 129.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 61.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.3%
Artı %79.3 beklenen değer (121.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 204.00 | PD/DD hedefi: 133.50 | EV/EBITDA hedefi: 62.23 | DCF hedefi: 163.66
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.66
DCF modeli 163.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %140.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€141.7
Graham değeri (€141.7) güncel fiyatın %108.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.4x vs 12.5x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x vs 1.35x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 8.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%100.6 vs %93.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %100.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 68.00
TRAMA: 63.69
الفرق: %+6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ARG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.