AREIT

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

575.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

40/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

29/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

43%

Değerleme

Potansiyel?

-7.5%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

6804

2000-03-07 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%11.0

VaR 95% ?

%1.11

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%1.59

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%0.06

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%6.4

03.09.2025 → 08.01.2026

Çarpıklık ?

2.43

Parametrik%1.11

Historik-

Cornish-Fisher%0.08

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (575.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 575.0

TRAMA: 515.3336

Fark: %+11.6

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 1.47x Sektör: 1.28x

PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.28x) %15 üzerinde.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 1.15x

Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.0x

Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

40/100

Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.5%

Eksi %7.5 beklenen değer (532.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 475.33

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

29/100

Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 29/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.47x vs 1.28x

Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

AREIT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.