AREIT

🇪🇺 Euronext
555.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -38.3776 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€38M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-123.5 geriledi (-€17M → -€38M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-123.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+320.6 arttı (€455M → €1.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+320.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.9 → %15.8 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-161.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-10.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+71.7 artabilir (-€38M → -€11M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%10.3
VaR 95% ?
%1.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%0.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%6.7
25.02.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
4.14
Parametrik%1.04
Historik-
Cornish-Fisher%-0.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-123.5 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+320.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.8
Net kâr marjı negatif: %-2.0 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-0.5
Toplam borç: 790.3M EUR
Net borç: 661.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.15x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 129.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 37.8M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -81.5M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.3
Ödenmiş sermaye: 1.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 300.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 515.98 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.0
Net kâr marjı %-2.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.6
ROE %-10.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-0.5
FAVÖK marjı %-0.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.42x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.35x) %5 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+320.6
Hasılat yıllık %320.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-123.5
Zarar %123.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -16.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (540.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 521.54
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 34/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -38.3776 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.42x vs 1.35x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7 vs %-0.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (555.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 555.00
TRAMA: 515.98
Разница: %+7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AREIT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.