AREIT

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

575.00

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

40/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

29/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

43%

Оценка стоимости

Потенциал?

-7.5%

Долговой цикл?

Daralma

Данные

Данные ?

6804

2000-03-07 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Düşük

252 дней

Годовая волатильность ?

%11.0

VaR 95% ?

%1.11

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%1.59

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%0.06

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%6.4

03.09.2025 → 08.01.2026

Асимметрия ?

2.43

Parametrik%1.11

Historik-

Cornish-Fisher%0.08

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (575.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Цена:: 575.0

TRAMA: 515.3336

Разница: %+11.6

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.47x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.28x) %15 üzerinde.

Задолженность

Borç / Özkaynak 1.15x

Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.0x

Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

40/100

Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.5%

Eksi %7.5 beklenen değer (532.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 475.33

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

29/100

Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 29/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.47x vs 1.28x

Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

AREIT — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.