AREIT

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

575.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

40/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

29/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

1/4

Confidence?

43%

Valuation

Potential?

-7.5%

Debt Cycle?

Daralma

Data

Data ?

6804

2000-03-07 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%11.0

VaR 95% ?

%1.11

daily max loss

VaR 99% ?

%1.59

daily max loss

CVaR 95% ?

%0.06

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%6.4

03.09.2025 → 08.01.2026

Skewness ?

2.43

Parametrik%1.11

Historik-

Cornish-Fisher%0.08

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (575.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 575.0

TRAMA: 515.3336

Difference: %+11.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 1.47x Sector: 1.28x

PD/DD 1.47x — sektör medyanının (1.28x) %15 üzerinde.

Indebtedness

Borç / Özkaynak 1.15x

Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.0x

Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

40/100

Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.5%

Eksi %7.5 beklenen değer (532.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 475.33

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

29/100

Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 29/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

1.47x vs 1.28x

Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

AREIT — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.