ARAMI

Perakende

🇪🇺 Euronext

3.86

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

75%

Оценка стоимости

Потенциал?

+29.3%

ROIC ?

4.5%

Значение DCF ?

32.40

Долговой цикл?

Geç Genişleme

Данные

Данные ?

1333

2021-06-18 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%41.8

VaR 95% ?

%4.43

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%6.22

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%5.91

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%57.4

12.11.2025 → 19.05.2026

Асимметрия ?

-1.32

Parametrik%4.43

Historik%3.57

Cornish-Fisher%4.50

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3.86), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 3.86

TRAMA: 4.2439

Разница: %-9.0

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 5.9x Сектор: 6.2x

F/K 5.9x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 1.33x

PD/DD 1.56x — sektör medyanının (1.33x) %17 üzerinde.

EV/EBITDA 2.7x Сектор: 2.7x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.7x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.82x

Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.8x

Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.3%

Artı %29.3 beklenen değer (4.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4.05 | PD/DD hedefi: 3.51 | EV/EBITDA hedefi: 3.82 | DCF hedefi: 11.58

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%10.0) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.5

ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

32.40

DCF modeli 32.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %739.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 3.86

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

5.9x vs 6.2x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.56x vs 1.33x

Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 2.7x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %10.0 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ARAMI — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.