ARAMI

Perakende

🇪🇺 Euronext

3.86

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+29.3%

ROIC ?

4.5%

قيمة DCF ?

32.40

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1333

2021-06-18 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.8

VaR 95% ?

%4.43

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.22

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%57.4

12.11.2025 → 19.05.2026

الانحراف ?

-1.32

Parametrik%4.43

Historik%3.57

Cornish-Fisher%4.50

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3.86), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 3.86

TRAMA: 4.2439

الفرق: %-9.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.9x القطاع: 6.2x

F/K 5.9x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.56x القطاع: 1.33x

PD/DD 1.56x — sektör medyanının (1.33x) %17 üzerinde.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (2.7x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.82x

Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.8x

Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+29.3%

Artı %29.3 beklenen değer (4.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 4.05 | PD/DD hedefi: 3.51 | EV/EBITDA hedefi: 3.82 | DCF hedefi: 11.58

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%10.0) farkı -5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.5

ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

32.40

DCF modeli 32.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %739.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 3.86

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.9x vs 6.2x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.56x vs 1.33x

Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 2.7x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %10.0 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ARAMI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.