ARAMI

🇪🇺 Euronext
3.50
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€3.7
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+296.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€19M) kârın %377'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.1 artabilir (€5M → €7M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.4
12.11.2025 → 19.05.2026
الانحراف ?
-0.90
Parametrik%4.73
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.4%
ROIC ?
9.6%
قيمة DCF ?
14.89
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.18 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.7
FAVÖK marjı %2.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 14.5x القطاع: 10.8x
F/K 14.5x — sektör medyanının (10.8x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.40x القطاع: 1.32x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (1.32x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 6.5x القطاع: 5.0x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+296.3
Net kâr yıllık %296.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (4.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.91 | PD/DD hedefi: 3.40 | EV/EBITDA hedefi: 2.70 | DCF hedefi: 10.50
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%9.6) – WACC (%10.0) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.89
DCF modeli 14.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %325.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€3.7
Graham değeri (€3.7) güncel fiyata yakın (%+5.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.5x vs 10.8x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.40x vs 1.32x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x vs 5.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %10.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 3.50
TRAMA: 4.18
الفرق: %-16.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ARAMI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.