/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₽1,337.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %54.3. Her 100₽ satıştan 54₽ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %26. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %39.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.8
15.12.2025 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.74
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+87.1%
ROIC ?
34.5%
Значение DCF ?
20.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.9B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+29.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.1B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.5
Net kâr marjı yüksek: %54.3
FAVÖK yatay seyrede (4.8B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %66.9
Toplam borç: 14.7B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 13.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 3.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 885.3M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B RUB
ROE: %9.7
ROA: %6.8
Toplam varlıklar: 56.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 39.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.2x (Faiz: 312.4M RUB)
Ödenmiş sermaye: 87.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 27.8B RUB
CAPEX: 1.2B RUB (Hasılatın %16.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 330.11 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%54.3
Net kâr marjı %54.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%39.0
ROE %39.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%66.9
FAVÖK marjı %66.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.5
Hasılat başına brüt kâr %74.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 10.1x
F/K 1.8x — sektör medyanının (10.1x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.9x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.7
Net kâr yıllık %29.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.1%
Artı %87.1 beklenen değer (600.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 962.40 | PD/DD hedefi: 903.88 | EV/EBITDA hedefi: 713.24 | DCF hedefi: 80.20
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.5
ROIC (%34.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %32.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.90
DCF (20.90) güncel fiyatın %93.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 320.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1,337.8
Graham içsel değer: ₽1,337.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.8x
vs 10.1x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.81x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 4.9x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.5
vs %32.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.3
vs %66.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (320.80), TRAMA-99 çizgisi (330.11) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 320.80
TRAMA: 330.11
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AQUA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.