Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (205.60), TRAMA-99 çizgisi (200.41) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 205.6
TRAMA: 200.4083
Разница: %+2.6
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 8.9x
F/K 6.7x — sektör medyanına (8.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.04x
Сектор: 3.06x
PD/DD 4.04x — sektör medyanının (3.06x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (4.2x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
229.2x
Faiz karşılama 229.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.6%
Artı %15.6 beklenen değer (237.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274.10 | PD/DD hedefi: 179.14 | EV/EBITDA hedefi: 204.64 | DCF hedefi: 350.92
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.2) – WACC (%9.8) farkı +5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 229.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
350.92
DCF modeli 350.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 205.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
AQ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…