APTKPublic Joint-Stock Company Pharmacy Chain 36.6

🇷🇺 MOEX
6.27
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽56M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.4B) kârın %2493'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
15.12.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%3.76
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.1%
ROIC ?
15.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (55.8M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+123.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.9)
Brüt kâr marjı: %34.2
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (2.6B RUB)
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 32.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 31.6B RUB
Cari oran < 1: 0.54x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 811.0M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B RUB
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 43.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -6.4B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.2B RUB
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 1.1B RUB)
Ödenmiş sermaye: 7.6B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -12.7B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 258.8M RUB (Hasılatın %1.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6.06 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.5
ROE %-3.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 10.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.1x) %886 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (4.9x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.9
Hasılat yıllık %33.9 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+123.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (4.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 1.57 | EV/EBITDA hedefi: 4.04
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%15.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 10.1x
Sektör medyanının %886 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
7.6x vs 4.9x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2 vs %30.7 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %17.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisi (6.06) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.27
TRAMA: 6.06
Разница: %+3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
APTK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.