APPApplovin Corporation

🇺🇸 US

Smart Money 44

395.51

USD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

6/9

Нейтрально

Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)

Graham ?

$52.8

Pahalı

Сводка надежности Lothien

75/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.6). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

6 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+55.5 arttı. Şirket büyüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 37.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %155.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных дата не измерена

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

1401

2021-04-15 → 2026-11-10

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%80.3

VaR 95% ?

%8.38

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%11.83

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%11.90

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%68.9

22.12.2025 → 30.10.2026

Асимметрия ?

0.32

Parametrik%8.38

Historik%7.59

Cornish-Fisher%7.20

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

Анализ баланса? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+13.6 artarak 1.4B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+72.2

Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (2.2B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.5)

Net kâr marjı yüksek: %65.9

Toplam borç: 3.5B USD

Net borç: 342.4M USD

Borç/Özkaynak oranı: 1.07x

Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 3.2B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B USD

ROE yüksek: %43.6 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA güçlü: %16.8 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar: 8.6B USD (%+3.8)

Özkaynak: 3.3B USD (%+4.3)

İşletme kârı pozitif: 1.7B USD

İşletme kârı büyüme: %+14.4

Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B USD

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 481.52 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Чистая рентабельность %65.9

Маржа чистой прибыли %65.9 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.

ROE - Рентабельность капитала (TTM) %155.2

ROE %155.2 — высокая рентабельность капитала.

Маржа свободного денежного потока (TTM) %65.9

TTM свободный денежный поток составляет %65.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.

Оценка

Коэфф. P/E 24.6x Сектор: 26.3x

F/K 24.6x — медиане сектора (26.3x) на разумных уровнях.

Коэфф. P/B 37.44x Сектор: 4.55x

PD/DD 37.44x — медианы сектора %723 выше. Дорогая балансовая стоимость.

EV/EBITDA 22.3x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 22.3x — медианы сектора (15.6x) %43 выше. Дорого по EBITDA.

Задолженность

Текущий коэффициент 3.80x

Текущий коэффициент 3.80x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.

Чистый долг / EBITDA 0.6x

Чистый долг/EBITDA 0.6x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.

Долг / Капитал 1.07x

Долг/Капитал 1.07x — умеренный финансовый левередж.

Покрытие процентов 27.9x

Покрытие процентов 27.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.

Рост

Рост выручки (г/г) %+55.5

Выручка г/г %55.5 выросла (2026/9) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.

Рост чистой прибыли (г/г) %+72.2

Чистая прибыль г/г %72.2 выросла (2026/9) — исключительный рост прибыли.

Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)

Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 903.0M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 798.7M).

Пояснения к оценкам

Надёжность Lothien

Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.

Потенциал

Минус %19.7 ожидаемая стоимость (329.44) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.

Компоненты: Целевой P/E: 482.73 | Целевой P/B: 102.50 | Целевой EV/EBITDA: 287.20 | Целевой DCF: 301.69

Оценка Дамодарана

Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%136.7) – WACC (%9.7) разница +127.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.

Средний

Анализ рисков Далио

Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 27.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.6x — в здоровом диапазоне.

Левередж: 83/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 100/100

ROIC - Рентабельность капитала

%136.7

ROIC (%136.7) стоимость капитала 127.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.

WACC: %9.7

DCF Дисконтированный денежный поток

301.69

DCF (301.69) текущей цены %26.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.

Текущая цена: 410.00

Фаза долгового цикла

Раннее расширение

Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.

Piotroski F-Score

6/9

Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)

Нейтрально

Внутренняя стоимость Грэма

$52.8

Дорого

⚖️ Сравнение секторов

Коэфф. P/E

24.6x vs 26.3x

Медианы сектора %6 ниже — дёшево

Коэфф. P/B

37.44x vs 4.55x

По сравнению с сектором %723 дороже (по балансовой стоимости)

EV/EBITDA

22.3x vs 15.6x

По сравнению с сектором %43 выше EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%136.7 vs %9.7 WACC

ROIC 127.1 б.п. выше стоимости капитала

Рентабельность (TTM)

%65.9 vs %72.9 маржа EBITDA

маржа чистой прибыли TTM %65.9

TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд

Цена (395.51), линии TRAMA-99 %17.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.

Цена:: 395.51

TRAMA: 481.52

Разница: %-17.9

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

APP — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.