/
تسجيل الدخول
APPApplovin Corporation
🇺🇸 US
Smart Money
44
395.51
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$52.8
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.5 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 37.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %155.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%80.3
VaR 95% ?
%8.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.9
22.12.2025 → 30.10.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%8.38
Historik%7.59
Cornish-Fisher%7.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+13.6 artarak 1.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.2
Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.5)
Net kâr marjı yüksek: %65.9
Toplam borç: 3.5B USD
Net borç: 342.4M USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROE yüksek: %43.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %16.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 8.6B USD (%+3.8)
Özkaynak: 3.3B USD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 1.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B USD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 481.52 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%65.9
هامش صافي الربح %65.9 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%155.2
ROE %155.2 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%65.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %65.9'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
24.6x
القطاع: 26.3x
F/K 24.6x — وسيط القطاع (26.3x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
37.44x
القطاع: 4.55x
PD/DD 37.44x — وسيط القطاع %723 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
22.3x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 22.3x — وسيط القطاع (15.6x) %43 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.80x
النسبة الجارية 3.80x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.6x
صافي الدين/EBITDA 0.6x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
1.07x
الدين/حقوق الملكية 1.07x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
27.9x
تغطية الفائدة 27.9x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+55.5
الإيرادات سنوياً %55.5 نمت (2026/9) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+72.2
صافي الربح سنوياً %72.2 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q3 (Tem-Eyl)
تاريخياً أقوى ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 903.0M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 798.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (57/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
ناقص %19.7 القيمة المتوقعة (329.44) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 482.73 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 102.50 | هدف EV/EBITDA: 287.20 | هدف DCF: 301.69
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (55/100). ROIC (%136.7) – WACC (%9.7) الفرق +127.1 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (94/100). نسبة تغطية الفائدة 27.9x — قوي. الدين/EBITDA 0.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 83/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 100/100
ROIC - عائد رأس المال
%136.7
ROIC (%136.7) تكلفة رأس المال 127.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %9.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
301.69
DCF (301.69) السعر الحالي %26.4 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 410.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
Piotroski متوسط (6/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$52.8
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
24.6x
vs 26.3x
وسيط القطاع %6 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
37.44x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %723 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
22.3x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %43 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%136.7
vs %9.7 WACC
ROIC 127.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%65.9
vs %72.9 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %65.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (395.51), خط TRAMA-99 %17.9 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 395.51
TRAMA: 481.52
الفرق: %-17.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.