APPApplovin Corporation

🇺🇸 US

Smart Money 44

395.51

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

6/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$52.8

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

75/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.6). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

6 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+55.5 arttı. Şirket büyüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.80x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 37.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %155.2. Sermaye verimli kullanılıyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1401

2021-04-15 → 2026-11-10

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%80.3

VaR 95% ?

%8.38

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%11.83

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.90

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%68.9

22.12.2025 → 30.10.2026

Çarpıklık ?

0.32

Parametrik%8.38

Historik%7.59

Cornish-Fisher%7.20

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+13.6 artarak 1.4B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+72.2

Hasılat çeyreklik %+13.6 büyüdü (2.2B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.5)

Net kâr marjı yüksek: %65.9

Toplam borç: 3.5B USD

Net borç: 342.4M USD

Borç/Özkaynak oranı: 1.07x

Cari oran güçlü: 3.80x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 3.2B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B USD

ROE yüksek: %43.6 — özkaynak verimli kullanılıyor

ROA güçlü: %16.8 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar: 8.6B USD (%+3.8)

Özkaynak: 3.3B USD (%+4.3)

İşletme kârı pozitif: 1.7B USD

İşletme kârı büyüme: %+14.4

Net işletme sermayesi pozitif: 4.2B USD

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 481.52 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %65.9

Net kâr marjı %65.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %155.2

ROE %155.2 — yüksek özkaynak verimliliği.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %65.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %65.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 24.6x Sektör: 26.3x

F/K 24.6x — sektör medyanına (26.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 37.44x Sektör: 4.55x

PD/DD 37.44x — sektör medyanının %723 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 22.3x Sektör: 15.6x

EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (15.6x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 3.80x

Cari oran 3.80x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.07x

Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 27.9x

Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+55.5

Hasılat yıllık %55.5 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+72.2

Net kâr yıllık %72.2 artmış (2026/9) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 903.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 798.7M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Eksi %19.7 beklenen değer (329.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 482.73 | PD/DD hedefi: 102.50 | EV/EBITDA hedefi: 287.20 | DCF hedefi: 301.69

Damodaran Değerleme

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%136.7) – WACC (%9.7) farkı +127.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%136.7

ROIC (%136.7) sermaye maliyetini 127.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

301.69

DCF (301.69) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 410.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

$52.8

Güncel fiyat Graham değerinin %87.1 üzerinde ($52.8) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

24.6x vs 26.3x

Sektör medyanının %6 altında — ucuz

PD/DD Oranı

37.44x vs 4.55x

Sektörden %723 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

22.3x vs 15.6x

Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%136.7 vs %9.7 WACC

ROIC 127.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%65.9 vs %72.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %65.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (395.51), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 395.51

TRAMA: 481.52

Fark: %-17.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

APP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.