APOTEA

Perakende

NORDIC

73.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-9.9%

ROIC ?

21.1%

قيمة DCF ?

79.21

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

421

2024-12-06 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%39.6

VaR 95% ?

%4.24

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.94

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%50.3

18.08.2025 → 16.03.2026

الانحراف ?

-1.73

Parametrik%4.24

Historik%3.25

Cornish-Fisher%4.05

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (73.90), TRAMA-99 çizgisi (73.75) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 73.9

TRAMA: 73.7484

الفرق: %+0.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.8x القطاع: 8.0x

F/K 7.8x — sektör medyanına (8.0x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 8.12x القطاع: 3.21x

PD/DD 8.12x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.4x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.9x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 143.9x

Faiz karşılama 143.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-9.9%

Eksi %9.9 beklenen değer (66.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 75.55 | PD/DD hedefi: 36.83 | EV/EBITDA hedefi: 65.80 | DCF hedefi: 79.21

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%21.1) – WACC (%10.2) farkı +11.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 143.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.1

ROIC (%21.1) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

79.21

DCF (79.21) güncel fiyatla (%+7.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 73.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.8x vs 8.0x

Sektör medyanının %2 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.12x vs 3.21x

Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.4x vs 3.9x

Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.1 vs %10.2 WACC

ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

APOTEA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.