/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+120.3%
ROIC ?
10.0%
DCF Мәні ?
448.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6133
2002-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.8
13.11.2025 → 22.05.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.82
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (438.95), TRAMA-99 çizgisi (429.91) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 438.95001220703125
TRAMA: 429.9135
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 14.9x
F/K 4.1x — sektör medyanının (14.9x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.67x
Сектор: 4.79x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (7.1x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.6x
Faiz karşılama 44.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.3%
Artı %120.3 beklenen değer (967.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1316.85 | PD/DD hedefi: 1316.85 | EV/EBITDA hedefi: 1316.85 | DCF hedefi: 448.44
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%10.0) – WACC (%15.1) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 44.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
448.44
DCF (448.44) güncel fiyatla (%+2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 438.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 14.9x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x
vs 4.79x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 7.1x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %15.1 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APOLLOTYRE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.