APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
7890.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.5
23.09.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.07
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.9%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
2,011.62
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.7 artarak 5.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.2
Hasılat çeyreklik %+6.6 büyüdü (70.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.9
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (11.5B INR)
FAVÖK marjı: %16.4
İşletme kârı pozitif: 8.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 1.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 143.8M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8444.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 52.8x Сектор: 41.0x
F/K 52.8x — sektör medyanının (41.0x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.97x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.97x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.3x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (23.1x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.2
Net kâr yıllık %34.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (5449.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6172.21 | PD/DD hedefi: 3287.84 | EV/EBITDA hedefi: 6239.99 | DCF hedefi: 2011.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,011.62
DCF (2011.62) güncel fiyatın %74.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7890.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.8x vs 41.0x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.97x vs 4.71x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x vs 23.1x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5 vs %12.8 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7890.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7890.00
TRAMA: 8444.00
Разница: %-6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APOLLOHOSP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.