/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,383.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.6%
ROIC ?
12.1%
قيمة DCF ?
1,745.27
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.2
21.10.2025 → 27.01.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%1.79
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8898.50), TRAMA-99 çizgisi (8513.95) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 8898.5
TRAMA: 8513.9465
الفرق: %+4.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.5
Hasılat başına brüt kâr %48.5. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
65.5x
القطاع: 39.7x
F/K 65.5x — sektör medyanının (39.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.50x
القطاع: 4.79x
PD/DD 13.50x — sektör medyanının %182 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.5x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (20.5x) %73 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.9
Net kâr yıllık %35.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (5374.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5460.64 | PD/DD hedefi: 3328.45 | EV/EBITDA hedefi: 5137.00 | DCF hedefi: 2224.62
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,745.27
DCF (1745.27) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8898.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,383.1
Graham içsel değer: ₹1,383.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
65.5x
vs 39.7x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.50x
vs 4.79x
Sektörden %182 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 20.5x
Sektörden %73 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %12.8 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
APOLLOHOSP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.