/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.0 arttı ($70M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-85.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.5 → %90.0 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1042.5. Her 100$ satıştan 1043$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $92M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+71.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($126M) ama FCF negatif (-$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %482.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-168.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
54 дней
Годовая волатильность ?
%91.9
VaR 95% ?
%9.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.1
17.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%9.98
Historik%11.22
Cornish-Fisher%10.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.3%
Значение DCF ?
8.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.0 artarak 125.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+281.3
Hasılat çeyreklik %-85.8 düştü (12.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %1042.5
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü (-11.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-96.8
Toplam borç %+71.3 arttı → 80.3M USD
Net nakit pozisyonunda: -92.5M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.5 azaldı → 172.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -18.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -18.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA güçlü: %64.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-43.0 küçüldü → 195.5M USD
Özkaynak %-168.4 azaldı → -176.2M USD
İşletme kârı negatif: -11.7M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.2
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.76 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1042.5
Net kâr marjı %1042.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +959.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%482.3
ROE %482.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 29.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (29.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
27.9x
Сектор: 17.7x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (17.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.19x
Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.4
Hasılat yıllık %-29.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+281.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.61 | EV/EBITDA hedefi: 11.32 | DCF hedefi: 8.38
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.38
DCF (8.38) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
EV/EBITDA
27.9x
vs 17.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.8
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.76), TRAMA-99 çizgisi (17.76) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 17.76
TRAMA: 17.76
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.