/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.0 arttı ($70M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-85.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.5 → %90.0 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1042.5. Her 100$ satıştan 1043$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $92M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+71.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($126M) ama FCF negatif (-$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %482.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-168.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
55 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.1
17.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%9.89
Historik%11.19
Cornish-Fisher%10.55
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+34.3%
DCF Мәні ?
8.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.0 artarak 125.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+281.3
Hasılat çeyreklik %-85.8 düştü (12.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %1042.5
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü (-11.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-96.8
Toplam borç %+71.3 arttı → 80.3M USD
Net nakit pozisyonunda: -92.5M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.5 azaldı → 172.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -18.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -18.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA güçlü: %64.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-43.0 küçüldü → 195.5M USD
Özkaynak %-168.4 azaldı → -176.2M USD
İşletme kârı negatif: -11.7M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.2
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.76 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1042.5
Net kâr marjı %1042.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +959.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%482.3
ROE %482.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 29.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (29.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
27.9x
Сектор: 17.7x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (17.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.19x
Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.4
Hasılat yıllık %-29.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+281.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.61 | EV/EBITDA hedefi: 11.32 | DCF hedefi: 8.38
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.38
DCF (8.38) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
EV/EBITDA
27.9x
vs 17.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.8
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.76), TRAMA-99 çizgisi (17.76) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17.76
TRAMA: 17.76
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APMD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.