/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
64/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.0 arttı ($70M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-85.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.5 → %90.0 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1042.5. Her 100$ satıştan 1043$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $92M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+71.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($126M) ama FCF negatif (-$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %482.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-168.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
55 days
Annual Volatility ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.89
daily max loss
VaR 99% ?
%13.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.1
17.08.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
-0.40
Parametrik%9.89
Historik%11.19
Cornish-Fisher%10.55
Return Distribution
Valuation
Potential?
+34.3%
DCF Value ?
8.38
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.0 artarak 125.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+281.3
Hasılat çeyreklik %-85.8 düştü (12.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %1042.5
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü (-11.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-96.8
Toplam borç %+71.3 arttı → 80.3M USD
Net nakit pozisyonunda: -92.5M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.5 azaldı → 172.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -18.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -18.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA güçlü: %64.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-43.0 küçüldü → 195.5M USD
Özkaynak %-168.4 azaldı → -176.2M USD
İşletme kârı negatif: -11.7M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.2
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.76 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1042.5
Net kâr marjı %1042.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +959.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%482.3
ROE %482.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
1.9x
Sector: 29.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (29.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
27.9x
Sector: 17.7x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (17.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
5.19x
Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.4
Hasılat yıllık %-29.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+281.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.61 | EV/EBITDA hedefi: 11.32 | DCF hedefi: 8.38
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.38
DCF (8.38) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
EV/EBITDA
27.9x
vs 17.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.8
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.76), TRAMA-99 çizgisi (17.76) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 17.76
TRAMA: 17.76
Difference: %+0.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APMD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.