/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.0 arttı ($70M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-85.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.5 → %90.0 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %1042.5. Her 100$ satıştan 1043$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $92M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+71.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($126M) ama FCF negatif (-$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %482.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-168.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
54 أيام
التقلب السنوي ?
%91.9
VaR 95% ?
%9.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.1
17.08.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%9.98
Historik%11.22
Cornish-Fisher%10.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.3%
قيمة DCF ?
8.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.0 artarak 125.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+281.3
Hasılat çeyreklik %-85.8 düştü (12.1M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.0
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %1042.5
FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü (-11.7M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-96.8
Toplam borç %+71.3 arttı → 80.3M USD
Net nakit pozisyonunda: -92.5M USD (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-47.5 azaldı → 172.8M USD
İşletme nakit akışı negatif: -18.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -18.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA güçlü: %64.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %-43.0 küçüldü → 195.5M USD
Özkaynak %-168.4 azaldı → -176.2M USD
İşletme kârı negatif: -11.7M USD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 149.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-49.2
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.76 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1042.5
Net kâr marjı %1042.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +959.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%482.3
ROE %482.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-96.8
FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%90.0
Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-71.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
1.9x
القطاع: 29.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (29.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
27.9x
القطاع: 17.7x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (17.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.19x
Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.4
Hasılat yıllık %-29.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+281.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.3%
Artı %34.3 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.61 | EV/EBITDA hedefi: 11.32 | DCF hedefi: 8.38
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.38
DCF (8.38) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.9x
vs 29.9x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
EV/EBITDA
27.9x
vs 17.7x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.8
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.76), TRAMA-99 çizgisi (17.76) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17.76
TRAMA: 17.76
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APMD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.