APMDApnimed, Inc.

Diğer

🇺🇸 US

17.76

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

41/100

ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

57/100

Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $126M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.0 arttı ($70M → $126M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+281.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Geriledi

Satış gelirleri çeyreklik %-85.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-29.4 düştü. Şirket daralmada.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %97.5 → %90.0 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %1042.5. Her 100$ satıştan 1043$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $92M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 5.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Hızla Artıyor

Toplam borç çeyreklik %+71.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif ($126M) ama FCF negatif (-$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 1.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %482.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-168.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-27.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-31 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

54 gün

Yıllık Volatilite ?

%91.9

VaR 95% ?

%9.98

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.93

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%12.58

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.1

17.08.2026 → 14.10.2026

Çarpıklık ?

-0.39

Parametrik%9.98

Historik%11.22

Cornish-Fisher%10.65

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+34.3%

DCF Değer ?

8.38

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+79.0 artarak 125.9M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+281.3

Hasılat çeyreklik %-85.8 düştü (12.1M USD)

Yıllık hasılat daraldı (%-29.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %90.0

Brüt marj değişimi: %-7.5 puan

Net kâr marjı yüksek: %1042.5

FAVÖK çeyreklik %-117.2 düştü (-11.7M USD)

FAVÖK marjı düşük: %-96.8

Toplam borç %+71.3 arttı → 80.3M USD

Net nakit pozisyonunda: -92.5M USD (borçsuz)

Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %-47.5 azaldı → 172.8M USD

İşletme nakit akışı negatif: -18.1M USD

Serbest nakit akışı negatif: -18.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA güçlü: %64.4 — varlıklar etkin kullanılıyor

Toplam varlıklar %-43.0 küçüldü → 195.5M USD

Özkaynak %-168.4 azaldı → -176.2M USD

İşletme kârı negatif: -11.7M USD — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 39.8M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 149.2M USD

İşletme sermayesi değişimi: %-49.2

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.76 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %1042.5

Net kâr marjı %1042.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +959.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %482.3

ROE %482.3 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-96.8

FAVÖK marjı %-96.8 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %90.0

Hasılat başına brüt kâr %90.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-71.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-71.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 1.9x Sektör: 29.9x

F/K 1.9x — sektör medyanının (29.9x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 27.9x Sektör: 17.7x

EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (17.7x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 5.19x

Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 3.4x

Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Faiz Karşılama Oranı 4.5x

Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-29.4

Hasılat yıllık %-29.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+281.3

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+34.3%

Artı %34.3 beklenen değer (24.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 53.61 | EV/EBITDA hedefi: 11.32 | DCF hedefi: 8.38

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

8.38

DCF (8.38) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 17.87

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.9x vs 29.9x

Sektör medyanının %94 altında — ucuz

EV/EBITDA

27.9x vs 17.7x

Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%83.8 vs %19.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %83.8

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (17.76), TRAMA-99 çizgisi (17.76) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 17.76

TRAMA: 17.76

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

APMD — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.