APLAPOLLOAPL Apollo Tubes Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2152.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.7 geriledi (₹3.5B → ₹2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.7) ama yıllık bazda artış (%+10.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
11.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%2.87
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.8%
ROIC ?
22.2%
Значение DCF ?
452.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.7 düşerek 2.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.9
Hasılat çeyreklik %-10.5 düştü (54.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı düşük: %13.3
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK çeyreklik %-17.7 düştü (4.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
İşletme kârı pozitif: 3.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 389.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 277.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1963.51 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 48.3x Сектор: 33.9x
F/K 48.3x — sektör medyanının (33.9x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.29x Сектор: 4.50x
PD/DD 11.29x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 31.5x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 31.5x — sektör medyanının (17.2x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.9
Net kâr yıllık %10.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (1337.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1462.79 | PD/DD hedefi: 902.84 | EV/EBITDA hedefi: 1176.94 | DCF hedefi: 538.17
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
452.48
DCF (452.48) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2152.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.3x vs 33.9x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.29x vs 4.50x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.5x vs 17.2x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.2 vs %16.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2152.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2152.70
TRAMA: 1963.51
Разница: %+9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APLAPOLLO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.