/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-20.4%
ROIC ?
24.5%
DCF Мәні ?
599.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3632
2011-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
11.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.60
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2223.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2223.39990234375
TRAMA: 1907.0725
Айырмашылық: %+16.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 14.7x
F/K 12.6x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.66x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.66x — sektör medyanının %143 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (6.2x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
164.7x
Faiz karşılama 164.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.4%
Eksi %20.4 beklenen değer (1769.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2595.97 | PD/DD hedefi: 1125.60 | EV/EBITDA hedefi: 1654.22 | DCF hedefi: 599.56
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 164.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
599.56
DCF (599.56) güncel fiyatın %73.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2223.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.6x
vs 14.7x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.66x
vs 4.79x
Sektörden %143 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 6.2x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %16.4 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APLAPOLLO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.