/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-26.2%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
57.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8766
1991-11-08 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.4
VaR 95% ?
%6.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.6
30.06.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
-6.61
Parametrik%6.99
Historik%4.39
Cornish-Fisher%5.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (80.04), TRAMA-99 çizgisinin %44.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 80.04
TRAMA: 143.9786
Fark: %-44.4
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.6
ROE %37.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
38.3x
Sektör: 32.7x
F/K 38.3x — sektör medyanının (32.7x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.10x
Sektör: 4.59x
PD/DD 14.10x — sektör medyanının %207 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 26.6x — sektör medyanının (21.8x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+58.4
Hasılat yıllık %58.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.4
Net kâr yıllık %62.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 739.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (117.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 159.47 | PD/DD hedefi: 59.88 | EV/EBITDA hedefi: 131.18 | DCF hedefi: 57.49
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.49
DCF (57.49) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.3x
vs 32.7x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.10x
vs 4.59x
Sektörden %207 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.6x
vs 21.8x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %10.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.