/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2124 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$1.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-302.8 geriledi ($710M → -$1.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-301.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.24x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-214.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 49.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+79.3 artabilir (-$1.4B → -$298M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.0
02.07.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%2.66
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.4%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
302.98
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-302.8 düşerek -1.4B USD oldu
Yıllık net kâr %-301.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı: %32.8
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-45.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-214.9 düştü (-1.5B USD)
FAVÖK marjı düşük: %-47.5
Toplam borç: 18.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.2B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.31x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 980.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 309.5M USD
ROE negatif: %-10.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.6
Toplam varlıklar: 40.4B USD (%-2.9)
Özkaynak %-11.3 azaldı → 13.9B USD
İşletme kârı pozitif: 810.3M USD
Faiz gideri: 49.4M USD
Ödenmiş sermaye: 222.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 388.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-74.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.5 (995.7M USD)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 291.99 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-45.6
Net kâr marjı %-45.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -68.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-47.5
FAVÖK marjı %-47.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%32.8
Hasılat başına brüt kâr %32.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
4.78x
Сектор: 3.69x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının (3.69x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
49.6x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 49.6x — sektör medyanının (15.2x) %225 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-301.8
Net kâr yıllık %-301.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 977.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -149.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (240.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 225.39 | EV/EBITDA hedefi: 91.55 | DCF hedefi: 302.98
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302.98
DCF (302.98) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 297.93
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2124 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.78x
vs 3.69x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.6x
vs 15.2x
Sektörden %225 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %7.9 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.4
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (299.59), TRAMA-99 çizgisi (291.99) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 299.59
TRAMA: 291.99
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.