/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4987 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-31.0%
ROIC ?
7.4%
DCF Value ?
123.07
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.74
daily max loss
VaR 99% ?
%3.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.6
11.09.2025 → 09.12.2025
Skewness ?
0.57
Parametrik%2.74
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.17
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (309.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 309.45
TRAMA: 292.3436
Difference: %+5.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
4.48x
Sector: 3.89x
PD/DD 4.48x — sektör medyanının (3.89x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
60.9x
Sector: 16.4x
EV/EBITDA 60.9x — sektör medyanının (16.4x) %270 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.8x
Net Borç/EBITDA 12.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.8
Net kâr yıllık %9.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.0%
Eksi %31.0 beklenen değer (213.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 264.60 | EV/EBITDA hedefi: 83.67 | DCF hedefi: 123.07
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 12.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.07
DCF (123.07) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 309.82
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4987 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.48x
vs 3.89x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.9x
vs 16.4x
Sektörden %270 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %8.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.