APARINDSAPAR Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
16033.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.4 arttı (₹2.5B → ₹4.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.7 arttı (₹5.1B → ₹7.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.4
29.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%4.64
Historik%4.34
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.4%
ROIC ?
26.2%
Значение DCF ?
3,098.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.4 artarak 4.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+77.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (65.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.2)
Brüt kâr marjı: %22.8
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+55.7 büyüdü (7.9B INR)
FAVÖK marjı: %12.1
İşletme kârı pozitif: 7.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+57.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 1.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 40.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17310.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.8
Hasılat başına brüt kâr %22.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 54.2x Сектор: 42.7x
F/K 54.2x — sektör medyanının (42.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.45x Сектор: 4.71x
PD/DD 12.45x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (25.0x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+77.8
Net kâr yıllık %77.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (10840.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12341.80 | PD/DD hedefi: 6386.15 | EV/EBITDA hedefi: 13143.61 | DCF hedefi: 4008.25
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,098.47
DCF (3098.47) güncel fiyatın %80.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16033.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.2x vs 42.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.45x vs 4.71x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 25.0x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2 vs %17.5 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16033.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16033.00
TRAMA: 17310.00
Разница: %-7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APARINDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.