/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.7%
ROIC ?
25.7%
DCF Мәні ?
4,357.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5472
2004-07-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
29.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%4.41
Historik%4.02
Cornish-Fisher%3.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17702.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 17702.0
TRAMA: 16219.7206
Айырмашылық: %+9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 19.1x
F/K 15.7x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.18x
Сектор: 4.79x
PD/DD 13.18x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
101.6x
Faiz karşılama 101.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (14209.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21615.82 | PD/DD hedefi: 7782.79 | EV/EBITDA hedefi: 17718.18 | DCF hedefi: 4425.50
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 101.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.7
ROIC (%25.7) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,357.64
DCF (4357.64) güncel fiyatın %75.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17702.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.7x
vs 19.1x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.18x
vs 4.79x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.5x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.7
vs %17.1 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APARINDS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.