/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+105.4%
ROIC ?
18.3%
DCF Değer ?
150.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11924
1979-05-15 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
27.03.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.05
Parametrik%4.55
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (44.70), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 44.7
TRAMA: 35.2456
Fark: %+26.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.8
FAVÖK marjı %61.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.5
Hasılat başına brüt kâr %53.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.2x
Sektör: 24.5x
F/K 10.2x — sektör medyanının (24.5x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.43x
Sektör: 3.56x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (13.9x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.7
Hasılat yıllık %-11.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.5
Net kâr yıllık %28.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.4%
Artı %105.4 beklenen değer (91.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98.59 | PD/DD hedefi: 70.42 | EV/EBITDA hedefi: 134.16 | DCF hedefi: 134.16
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%18.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
150.82
DCF modeli 150.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.2
Graham değeri ($42.2) güncel fiyata yakın (%-5.6). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.2x
vs 24.5x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.43x
vs 3.56x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 13.9x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %8.0 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %61.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
APA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.