/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$136.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $551M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.5 geriledi ($1.2B → $551M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-15.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %52.5 → %46.5 (-5.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($483M) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.7 artabilir ($551M → $753M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
28.07.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%2.97
Historik%2.51
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.9%
Значение DCF ?
180.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.5 düşerek 551.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.8)
Hasılat çeyreklik %-15.7 düştü (4.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.5
Brüt marj değişimi: %-5.9 puan
Net kâr marjı: %13.0
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü (1.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 15.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 556.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 483.0M USD
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 53.3B USD (%+3.7)
Özkaynak: 9.6B USD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 1.0B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 92.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 213.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 888.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-45.4
CAPEX: 73.0M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 319.78 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.3
ROE %40.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.5
Hasılat başına brüt kâr %46.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 23.3x
F/K 15.7x — sektör medyanının (23.3x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.41x
Сектор: 4.19x
PD/DD 6.41x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.2
Hasılat yıllık %2.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 400.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.9%
Eksi %6.9 beklenen değer (270.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 461.75 | PD/DD hedefi: 204.39 | EV/EBITDA hedefi: 362.73 | DCF hedefi: 180.99
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 95/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
180.99
DCF (180.99) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$136.1
Güncel fiyat Graham değerinin %53.1 üzerinde ($136.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x
vs 23.3x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.41x
vs 4.19x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 14.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (292.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 292.55
TRAMA: 319.78
Разница: %-8.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.