ANTIN

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

8.75

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

64%

Оценка стоимости

Потенциал?

+23.3%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1263

2021-09-24 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%28.3

VaR 95% ?

%3.01

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.23

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.11

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%28.7

19.09.2025 → 24.07.2026

Асимметрия ?

-0.16

Parametrik%3.01

Historik%3.00

Cornish-Fisher%3.06

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (8.75), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 8.75

TRAMA: 10.662

Разница: %-17.9

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 3.7x Сектор: 7.2x

F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.28x Сектор: 1.28x

PD/DD 3.28x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.1x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 198.7x

Faiz karşılama 198.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+23.3%

Artı %23.3 beklenen değer (10.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 17.10 | PD/DD hedefi: 4.19 | EV/EBITDA hedefi: 13.46

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 198.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

3.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.28x vs 1.28x

Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.2x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ANTIN — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.