/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-37.8%
ROIC ?
22.7%
DCF Değer ?
168.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
277
2025-07-21 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.5
17.09.2025 → 27.01.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%2.97
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (893.05), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 893.0499877929688
TRAMA: 805.6515
Fark: %+10.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
21.8x
Sektör: 16.3x
F/K 21.8x — sektör medyanının (16.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.54x
Sektör: 4.79x
PD/DD 16.54x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Sektör: 8.3x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (8.3x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
665.0x
Faiz karşılama 665.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (555.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 666.73 | PD/DD hedefi: 307.83 | EV/EBITDA hedefi: 485.00 | DCF hedefi: 223.26
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 665.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.94
DCF (168.94) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 893.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.54x
vs 4.79x
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 8.3x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.7
vs %14.4 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ANTHEM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.