ANTHEMAnthem Biosciences Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
822.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.8 geriledi (₹1.9B → ₹1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.7. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-45.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 49.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.7 artabilir (₹1.2B → ₹1.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
10.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.04
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.5%
ROIC ?
19.3%
Значение DCF ?
134.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.8 düşerek 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr %-11.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-31.5 düştü (4.2B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.0
Net kâr marjı yüksek: %28.7
FAVÖK çeyreklik %-45.1 düştü (1.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %42.0
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 197.8x (Faiz: 8.9M INR)
Ödenmiş sermaye: 563.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 860.13 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.0
FAVÖK marjı %42.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 80.4x Сектор: 38.0x
F/K 80.4x — sektör medyanının (38.0x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 15.23x Сектор: 4.71x
PD/DD 15.23x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 49.8x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 49.8x — sektör medyanının (22.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.54x
Cari oran 5.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 150.1x
Faiz karşılama 150.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-22.6
Hasılat yıllık %-22.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.5%
Eksi %46.5 beklenen değer (439.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 370.33 | PD/DD hedefi: 266.61 | EV/EBITDA hedefi: 373.83 | DCF hedefi: 205.54
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 150.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.26
DCF (134.26) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 822.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
80.4x vs 38.0x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.23x vs 4.71x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.8x vs 22.6x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3 vs %14.4 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.8 vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (822.15), TRAMA-99 çizgisi (860.13) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 822.15
TRAMA: 860.13
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ANTHEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.