Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (893.05), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 893.0499877929688
TRAMA: 805.6515
Айырмашылық: %+10.8
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 16.3x
F/K 21.8x — sektör medyanının (16.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.54x
Сектор: 4.79x
PD/DD 16.54x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (8.3x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
665.0x
Faiz karşılama 665.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (555.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 667.71 | PD/DD hedefi: 307.64 | EV/EBITDA hedefi: 484.70 | DCF hedefi: 223.26
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 665.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.7
ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.94
DCF (168.94) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 893.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ANTHEM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…