ANTHEM

Sağlık

🇮🇳 Hindistan Borsası

893.05

INR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-37.8%

ROIC ?

22.7%

DCF Value ?

168.94

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

277

2025-07-21 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%29.0

VaR 95% ?

%2.97

daily max loss

VaR 99% ?

%4.22

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.31

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%31.5

17.09.2025 → 27.01.2026

Skewness ?

0.52

Parametrik%2.97

Historik%2.68

Cornish-Fisher%2.67

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (893.05), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 893.0499877929688

TRAMA: 805.6515

Difference: %+10.8

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 21.8x Sector: 16.3x

F/K 21.8x — sektör medyanının (16.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 16.54x Sector: 4.79x

PD/DD 16.54x — sektör medyanının %245 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.3x Sector: 8.3x

EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (8.3x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 665.0x

Faiz karşılama 665.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-37.8%

Eksi %37.8 beklenen değer (555.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 667.71 | PD/DD hedefi: 307.64 | EV/EBITDA hedefi: 484.70 | DCF hedefi: 223.26

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 665.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%22.7

ROIC (%22.7) sermaye maliyetini 8.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

168.94

DCF (168.94) güncel fiyatın %81.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 893.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

21.8x vs 16.3x

Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

16.54x vs 4.79x

Sektörden %245 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.3x vs 8.3x

Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%22.7 vs %14.4 WACC

ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ANTHEM — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.