ANOD_B

NORDIC
55.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.3 geriledi (€10M → €2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 72.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+212.4 artabilir (€2M → €6M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.3
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.2
24.10.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-3.23
Parametrik%5.01
Historik%3.80
Cornish-Fisher%5.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.9%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
2.86
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-82.3 düşerek 1.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-80.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.4 düştü (128.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.5
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (18.1M EUR)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 278.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 216.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-24.0 azaldı → 62.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 176,910 EUR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 839.3M EUR (%-4.2)
Özkaynak: 251.6M EUR (%-3.7)
İşletme kârı pozitif: 5.1M EUR
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 5.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 135.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -8.7M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-100.0
CAPEX: 5.3M EUR (Hasılatın %4.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.99 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %76.5
Hasılat başına brüt kâr %76.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 28.62x Сектор: 9.66x
PD/DD 28.62x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 72.5x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 72.5x — sektör medyanının (109.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-80.8
Net kâr yıllık %-80.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (44.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 18.59 | PD/DD hedefi: 18.86 | EV/EBITDA hedefi: 82.49 | DCF hedefi: 13.68
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF (2.86) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.2
Güncel fiyat Graham değerinin %94.1 üzerinde (€3.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.62x vs 9.66x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
72.5x vs 109.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %11.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (55.10), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 55.10
TRAMA: 45.99
Разница: %+19.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ANOD_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.