Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.65), TRAMA-99 çizgisi (41.03) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 39.650001525878906
TRAMA: 41.0286
Difference: %-3.4
F/K Oranı
4.0x
Sector: 11.1x
F/K 4.0x — sektör medyanının (11.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.89x
Sector: 3.73x
PD/DD 1.89x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Sector: 5.0x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (5.0x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.5x
Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.3%
Artı %111.3 beklenen değer (83.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109.33 | PD/DD hedefi: 87.32 | EV/EBITDA hedefi: 74.98 | DCF hedefi: 118.95
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%8.0) – WACC (%8.9) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
280.95
DCF modeli 280.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %608.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ANOD_B — Participation Finance Compliance
Loading…