TR EN AR RU KK

ANOD_B

Teknoloji
NORDIC
55.10
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.3 geriledi (€10M → €2M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.5 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 72.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+212.4 artabilir (€2M → €6M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.3
VaR 95% ?
%5.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%69.2
24.10.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
-3.23
Parametrik%5.01
Historik%3.80
Cornish-Fisher%5.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-18.9%
ROIC ?
11.6%
قيمة DCF ?
2.86
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-82.3 düşerek 1.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-80.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.4 düştü (128.2M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.5
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK çeyreklik %-36.9 düştü (18.1M EUR)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 278.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 216.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-24.0 azaldı → 62.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 176,910 EUR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 839.3M EUR (%-4.2)
Özkaynak: 251.6M EUR (%-3.7)
İşletme kârı pozitif: 5.1M EUR
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 5.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 135.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -8.7M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-100.0
CAPEX: 5.3M EUR (Hasılatın %4.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.99 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %76.5
Hasılat başına brüt kâr %76.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 28.62x القطاع: 9.66x
PD/DD 28.62x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 72.5x القطاع: 109.3x
EV/EBITDA 72.5x — sektör medyanının (109.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.5x
Faiz karşılama 9.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-80.8
Net kâr yıllık %-80.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (44.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 18.59 | PD/DD hedefi: 18.86 | EV/EBITDA hedefi: 82.49 | DCF hedefi: 13.68
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.86
DCF (2.86) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 54.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.2
Güncel fiyat Graham değerinin %94.1 üzerinde (€3.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.62x vs 9.66x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
72.5x vs 109.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %11.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (55.10), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 55.10
TRAMA: 45.99
الفرق: %+19.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
ANOD_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.