/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+73.7%
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
1464
2020-10-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.2
17.11.2025 → 12.03.2026
الانحراف ?
0.92
Parametrik%4.05
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (286.90), خط TRAMA-99 %5.6 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 286.8999938964844
TRAMA: 303.8107
الفرق: %-5.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
6.4x
القطاع: 12.0x
F/K 6.4x — وسيط القطاع (12.0x) %47 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.27x
القطاع: 4.07x
PD/DD 4.27x — وسيط القطاع (4.07x) %5 أعلى.
EV/EBITDA
2.0x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 2.0x — وسيط القطاع (6.8x) %71 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
23.6x
تغطية الفائدة 23.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
75/100
درجة متانة قوية جداً (75/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+73.7%
زائد %73.7 القيمة المتوقعة (498.43) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %74.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 544.17 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 319.09 | هدف EV/EBITDA: 860.70
تقييم دامودارون
52/100
درجة دامودارون متوسطة (52/100). قدرة خلق القيمة محدودة. ناقصk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
متوسط
تحليل مخاطر داليو
78/100
مخاطر ديون منخفضة (78/100). نسبة تغطية الفائدة 23.6x — قوي. Borç/EBITDA 0.5x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 52/100
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
6.4x
vs 12.0x
وسيط القطاعnın %47 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
4.27x
vs 4.07x
مقارنة بالقطاع %5 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
2.0x
vs 6.8x
مقارنة بالقطاع %71 EV/EBITDA أقل
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ANGELONE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.